Excel模板_最新50套财务记账表格_28

财务报表管理系统基本报表资产负债表月报利润表月报现金流量表月报往来报表应收帐款明细及帐龄分析表月报应付帐款明细及帐龄分析表月报其他应收款明细及帐龄明细表月报其他应付款明细及帐龄明细表月报预收预付帐款明细表月报资金报表短期借款、长期借款明细表月报实收资本明细表月报资金周报表（按帐户）周报收支月报表月报资产报表短期投资明细表月报长期投资明细表月报固定资产明细表月报无形资产、长期待摊费用明细表月报营运报表收入结构明细表月报投资收益明细表费用结构明细表月报高级管理人员费用明细表月报资产负债表表1公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类流动资产：流动负债:货*资金短期借款短期投资应付*应收*应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付*预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资:流动负债合计长期股权投资长期负债:长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产:专项应付款固定资产原价其他长期负债减:累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3公司名称：年月日单位：元行次一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营*应收项目的减少（减：增加）经营*应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额应收帐款明细及帐龄分析表表11公司名称：年月日单位：元对方名称期末余额帐龄1年以内12年23年3年以上金额比例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。应付帐款明细及帐龄分析表表12公司名称：年月日单位：元二、集团内部单位：其他应收款明细及帐龄分析表表13公司名称：年月日单位：元三、员工借款四、其他其他应付款明细及帐龄分析表表14公司名称：年月日单位：元1年以内12年23年3年以上三、其他说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。预收、预付帐款明细表表15公司名称：年月日单位：元预收帐款预付帐款名称短期借款、长期借款明细表表16借款银行借款金额借款日期还款日期借款期限借款利率借款*质实收资本明细表表17公司名称：年月日单位：元投资方投资金额所占资本比率资金周报表表18公司名称：年月日单位：元序号开户行帐号现金银行存款备注大额收支说明：收入项目收入金额支出项目支出金额说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。收支月报表表19公司名称：年月日单位：元上月结存：本月收入本月支出本月余额：短期投资明细表表110期初数本期增加本期减少一、股权投资合计其中：股票投资二、债券投资合计其中：国债投资其他债券三、其他投资长期投资明细表表111公司名称：年月日单位：元所持股份 比例其中投资成本股权投资差额损益调整股权投资准备一、长期股权投资合计其中：对子公司投资对其他公司投资二、长期债权投资合计其中：长期债券投资其他长期债权投资固定资产明细表表112公司名称：年月日单位：元资产名称使用日期使用年限原值月折旧以前年度 累计折旧本年前期 已提折旧本月 计提折旧期末净值资产使用情况情况说明在用闲置待报废无形资产、长期待摊费用明细表表113公司名称：年月日单位：元无形资产长期待摊费用收入结构明细表表21公司名称：年月日单位：元本年累计 占总收入比率二、其他业务利润三、投资收益四、营业外收入五、以前年度损益调整表22公司名称：年月日单位：元一、短期投资收益二、长期股权投资收益其中：对子公司投资收益对其他公司投资收益三、长期债权投资收益说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。费用结构明细表表23公司名称：年月日单位：元一、营业费用二、管理费用三、财务费用高级管理人员费用明细表表24姓名差旅费交通费交际应酬费汽油费通讯费修车费其它合计本月累计