Excel模板_最新50套财务记账表格_38

银行存款余额调节表项目金额企业银行存款账面余额银行对账单存款余额加：企业未入账的加：银行未入账的收入款项收入款项（1）存入转账支票（1）银行代收货款减：银行未入账的支出款项（2）存款利息（1）开出的转账支票减：企业未入账的（2）开出的现金支票支出款项（1）代扣电费调整后的存款余额调整后的余额借贷方差额科目代码总账科目明细科目科目级次余额方向期初余额(借)期初余额(贷)账户查询库存现金借银行存款农业银行农业银行_XX支行建设银行工商银行其他货*资金交易*金融资产成本公允价值变动应收*应收账款购房款购房款_工程款工程款_劳务费购货款租金预付账款购货款_应收股利应收利息其他应收款关联单位往来关联单位往来_其他单位往来其他单位往来_内部员工往来内部员工往来_张三内部员工往来_李四代垫代付款项社会保险费住房公积金坏账准备材料采购在途物资库存材料土建工程材料安装工程材料装饰工程材料库存设备物业管理材料原材料其他材料材料成本差异库存商品发出商品委托加工物资开发产品出售开发产品出租开发产品周转材料包装物在库_模板在库_挡板在库_架料在库_安全网在库_管理用具在库_工具用具低值易耗品在用_模板在用_挡板在用_架料在用_安全网在用_管理用具在用_工具用具融资租赁资产存货跌价准备持有至到期投资利息调整应计利息持有至到期投资减值准备可供出售金融资产长期股权投资损益调整其他权益变动长期股权投资减值准备投资*房地产投资*房地产减值准备长期应收款未实现融资收益固定资产办公桌打印机空调保险柜架库房车棚电脑经纬仪汽车测定仪污水泵发电机活动房累计折旧固定资产减值准备在建工程工程物资固定资产清理无形资产专利权非专利技术土地使用权累计摊销无形资产减值准备商誉长期待摊费用固定资产修理支出租入固定资产改良递延所得税资产待处理财产损溢短期借款贷交易*金融负债应付*应付账款预收账款预收账款结转应付职工薪酬*职工福利工会经费职工教育经费非货**福利辞退福利应交税费应交增值税应交增值税(进项税额)应交增值税(已交税金)应交增值税(转出未交增值税)应交增值税(减免税款)应交增值税(销项税额)应交增值税(出口退税)应交增值税(进项税额转出)应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)应交增值税(转出多交增值税)未交增值税应交消费税应交营业税应交土地增值税应交城建税应交房产税土地使用税车船使用税应交企业所得税应交个人所得税代扣代缴税费教育费附加保险保障基金应付利息应付股利其他应付款代收代付款项保*金代理业务负债递延收益长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债实收资本(或股本)公司1公司2公司3资本公积资本溢价其他资本公积盈余公积法定盈余公积任意盈余公积盈余公积补亏本年利润利润分配未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积库存股开发成本四季花城四季花城_土地征用及拆迁费四季花城_前期工程费四季花城_基础设施费四季花城_建安工程费四季花城_园林环境费四季花城_公共配套费四季花城_开发间接费四季花城_资金成本四季花城_成本结转开发间接费用四季花城_职工薪酬四季花城_职工薪酬_*四季花城_职工薪酬_福利费用四季花城_办公费四季花城_差旅费四季花城_业务招待费四季花城_车辆费用四季花城_通讯费四季花城_折旧费四季花城_会务费四季花城_租赁费四季花城_维修费四季花城_保险费四季花城_资产摊销四季花城_水电物管费四季花城_其他劳务成本工程监理成本工程施工成本代理开发成本其他劳务成本结转研发支出工程施工工程结算主营业务收入不动产销售收入不动产租赁收入物业收入产品销售收入工程施工收入劳务收入其他经营收入其他业务收入出租固定资产出租无形资产出租包装物和商品销售材料公允价值变动损益投资收益营业外收入处置非流动资产利得非货**资产交换利得债务重组利得罚没利得*补助利得主营业务成本不动产销售成本不动产租赁成本物业成本产品销售成本其他经营成本其他业务成本销售材料的成本出租固定资产的累计折旧出租无形资产的累计摊销出租包装物的成本营业税金及附加销售费用职工薪酬职工薪酬_*职工薪酬_福利费用办公费差旅费业务经费车辆费用通讯费折旧费会务费包装费运输费装卸费仓储保管费保险费销售服务费广告费样品及产品损耗委托代销手续费宣传展览费产权交易税费卖场装修费低值易耗品摊销管理费用业务招待费筹建费物管费修理费资产摊销存货盘亏及毁损水电费租赁费诉讼仲裁费聘请中介机构费咨询费研究与开发费用技术转让费董事会费排污费税费税费_印花税税费_车船使用税税费_土地使用税税费_房产税企业宣传费财务费用利息支出利息收入汇总差额手续费现金折扣资产减值损失营业外支出处置非流动资产损失非货**资产交换损失债务重组损失罚款支出捐赠支出非常损失所得税费用当期所得税费用递延所得税费用以前年度损益调整凭*录入凭*序号附件张数凭*种类、号数摘要科目编号账户名称借方金额贷方金额月日现付现金存行支付电话费管理费用_通讯费转结转利润科目余额表2020年1月1日至2020年12月31日会计科目期初余额本期发生额本年发生额期末余额借方贷方合计期末余额(借)期末余额(贷)总分类账会计期间月份明细科目:单位：元笔数凭*编号借或贷余额行数资产负债表查询年度年会企01表编制单位：资产行次负债和所有者权益（或股东权益）行次流动资产：流动负债：货*资金存货1年内到期的非流动资产1年内到期的非流动负债其他流动资产其他流动负债流动资产合计流动负债合计非流动资产：非流动负债：其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益)：开发支出减：库存股其他非流动资产非流动资产合计所有者权益(或股东权益)合计资产总计负债和所有者权益(或股东权益)总计利　润　表会企02表项　　目本期金额本年累计上期金额一、营业收入减:营业成本财务费用(收益以“－”号填列)加:公允价值变动收益(损失以“－”号填列)投资收益(损失以“－”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“－”号填列)加:营业外收入减:营业外支出其中:非流动资产处置净损失(净收益以“—”号填列)三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)减:所得税费用四、净利润(净亏损以“－”号填列)五、每股收益:（一）基本每股收益×（二）稀释每股收益六、其他综合收益:七、综合收益总额:记账凭*日期:核算单位UnitXX公司编号:摘要借方金额贷方金额SummaryAccount千百十万元角分NumberofNotes合计Total记账人Recordedby复核人Checkedby制单人Producedby