Excel模板_财务表格_1普通表格1_现金流量表1

汇总现金流量表项目金额时间2004年经营活动产生的现金流入经营活动产生的现金流出经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流入投资活动产生的现金流出投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流入筹资活动产生的现金流出筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额现金流量表分析项目金额时间现金流动负债比现金债务总额比销售现金比率资产现金收回率资产负债表编制单位：神龙公司时间：项目行次期末数流动资产：流动负债：　货*资金　短期借款　短期投资　应付*　应收*　应付账款　应收利息　预收账款　应收账款　应付*　预付账款　应付福利费　应收补贴款　应付股利　存货　应交税金　待摊费用　其他应交款　长期债权投资　其他应付款　其他流动资产　预提费用　流动资产合计　预计负债长期投资：　长期负债　长期股权投资　其他流动负债　长期债权投资　流动负债合计　长期投资合计长期负债：固定资产：　长期借款　固定资产原价　应付债券　　减：累计折旧　长期应付款减：固定资产减值准备　专项应付款　固定资产净额　其他长期负债　工程物资及在建工程　长期负债合计　固定资产清理　负债合计　固定资产合计股东权益：无形资产及其他资产：股本　无形资产　资本公积　长期待摊费用　盈余公积　其他长期资产　未分配利润无形资产及其他资产合计股东权益合计资产总计负债和股东权益总计损益表项目本月数一、主营业务收入(亏损以“—”号表示) 减：主营业务成本 主营税金及附加二、经营利润(亏损以“—”号表示) 减：管理费用营业费用财务费用三、营业利润(亏损以“—”号表示)加：投资收益(损失以“—”号表示) 营业外收入减：营业外支出四、利润总额(亏损以“—”号表示)现金流量表企业负责人：孙经理年份：2033年金额一、经营活动产生的现金流量：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　销售商品、提供劳务收到的现金　投资所支付的现金　收到的税费返还支付的其他与投资活动有关的现金　收到的其他与经营活动有关的现金现金流出小计现金流入小计投资活动产生的现金流量净额　购买商品、接受劳务支付的现金三、筹资活动产生的现金流量：　支付给职工以及为职工支付的现金吸收投资所收到的现金　支付的各项税费借款所收到的现金　支付的其他与经营活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金　经营活动产生的现金流量净额偿还债务所支付的现金二、投资活动产生的现金流量：分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　收回投资所收到的现金支付的其他与筹资活动有关的现金　取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　筹资活动产生的现金流量净额收到的其他与投资活动有关的现金四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额企业负责人：　　　　　　主管会计：　　　　制表：　　　　报出日期：　　年月　日