Excel模板_财务表格_1普通表格1_科目汇总表2

明细科目汇总表代码科目名称期初余额借方贷方期末余额1001*现金现金/**现金/外*户1002*银行存款银行存款/**/*银行银行存款/**/工商银行银行存款/**/建设银行银行存款/**/交通银行5502*管理费用管理费用/办公费管理费用/邮寄费管理费用/水电费2121*应付账款应付账款/AA企业应付账款/BB企业凭*号单位代码单位摘要日期一级名称二级名称金额N001R01库贷办公费银行存款/**R02*银行****/*银行N002无代码邮寄费N003制造费用/折旧费折旧费制造费用N004R03交通银行**/交通银行R05AA企业应收账款N005R04BB企业建设银行**/建设银行N006水电费N007