Excel模板_财务表格_2普通表格2_付款申请单

付款申请单年月日申请部门收款单位支付金额**佰拾万仟佰拾元角分¥：付款方式现金（）电汇（）支票（）其他（）开户银行账号款项用途已付款付款金额付款时间备注总经理分管副总财务经理行政经理负责人经办人备注：此联签字后请交与财务部及行政部各一份存档借支单借支人姓名职务借支事由借支金额**佰拾万仟佰拾元角分¥：现金（）电汇（）支票（）其他（）收款单位/人开户行账号备注总经理负责人借支人备注：此联签字后请交与财务部及行政部各一份存档。如有未报销的费用，须在备注一栏写明备用金或借支余额，并报于财务部。职务开户行单位名称或个人名字收款单位开户行名称、收款人开户行名称收款单位账号或个人卡号采购类，请写明采购合同号单价、金额、品种等信息，其他付款按实际用途填写，越详细越好。部门+职务按实际款项用途填写收款单位或收款人名称收款单位或收款人开户行收款单位或个人账号、卡号请写明预计用款时间段。如有未报销的费用，写明备用金或借支余额。费用报销单年月日公司部门姓名*种(RMB/USD/其他）日期摘要项目及金额月日事由起止地点交通费工作餐费交际招待费办公费通讯费住宿费火车(机票)等其他1.请按照顺序将*依次填写到相关的单元格（一律打印，不得手写）；小计2.请按照如下类别填写摘要栏相关内容:费用总计交　通　费——包括出租车、地铁、汽车，请注明事由及起止地点；预支现金工　作　餐——请事由栏注明用餐时间及共餐者姓名；费用报销额交际招待费——本页填写总额，费用支出在“交际应酬费明细单填写；办　公　费——包括办公用品、资料费等；火车（机票）等——包括*、机场税费、保险，*请注明起止地点；领款人签字：其　　　他——请按照具体事宜进行分类。审批:部门负责人分公司总经理*审核预算审核财务副总裁COOCEO