Excel模板_财务表格_6负债管理_本月到期借款月报表

本月到期借款月报表公司名称华云信息有限公司单位：元月份：序号借款银行借款种类借入日期借款额度借款期限（天）还款日期借款年利率抵押资产及编号应付利息备注银行短期借款明细表工商银行流动资金借款KBL1S02411*银行KBL1S02414农业银行KBL1S02418项目借款KBL1S02419KBL1S02410KBL1S02415招商银行KBL1S02425KBL1S02412卖方信贷KBL1S02423KBL1S02424KBL1S02417KBL1S02413生产周转借款KBL1S02422KBL1S02416建设银行KBL1S02420KBL1S02421