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2012年8月1日收入支出传票摘要银行存款现金摘要现金01258销售商品07851支付房租01259应收账款07852支付订金0126007853支付本月社保0126107854支付差旅费01262技术服务费07855支付小额杂费07856支付水电费合计现金银行存款收支日报表