财务表格_1普通表格1_现金预算2

现金预算单位：元季度全年期初现金余额加：销货现金收入可供使用的现金减：各项支出直接材料直接人工制造费用销售及管理费用所得税购买设备股利支出合计现金多余或不足向银行借款还银行借款借款利息合计期末现金余额