财务表格_1普通表格1_货*资金支付能力分析表

可用于支付的资金金额返期支付款项1.银行存款1.应付账款2.现金2.应付税金3.应收账款3.应付*4.其他应收款4.应付利润5.其他应付款合计不足数多余数平衡货*资金支付能力货*资金周转率货*资金期初余额本期销售额现销比例收回以前赊销款项资金周转率货*资金支付能力分析