财务表格_2普通表格2_小企业记账用Excel编制记账凭*录入数据自动生成会计报表

科目表凭*编号借方合计贷方合计现金银行存款营业收入营业费用管理费用其他应收款其他应付款应收账款应付账款固定资产累计折旧应付*应付福利费应交税金未分配利润存货其他业务收入其他业务支出其他未交款营业成本商品销售税金及附加财务费用营业外收入营业外支出总借方额总贷方额差额科目汇总表日期：类别科目期初余额（借）本期借方本期贷方期未余额（借）资产类短期投资应收*预付账款待摊费用其他流动资产固定资产原价在建工程待处理固定资产无形资产负债类短期借款应付*预收账款未交税金未付利润预提费用一年内到期的长期负债其他流动负债长期借款应付债券长期应付款其他长期负债损益类实收资本资本公积盈余公积试算平衡资产负债表会商01表编制单位：单位：万元资产行次年初数期末数流动资产流动负债货*资金短期借款短期投资应付*应收*应付账款应收账款预收账款减：坏账准备其他应收款应收账款净额应付*预付账款应付福利款未交税金存货未付利润待转其他业务支出其他未交款待摊费用预提费用待处理流动资产净损失一年内到期的长期负债一年内到期的长期债券投资其他流动负债其他流动资产流动资产合计长期投资：流动负债合计长期投资固定投资：长期负债：固定资产原价长期借款减：累计折旧应付债卷固定资产净值长期应付款固定资产清理其他长期负债在建工程长期负债合计待处理固定资产净损失固定资产合计所有者权益：无形及递延资产：实收资本无形资产资本公积递延资产盈余公积无形及递延资产合计未分配利润其他长期资产：所有者权益合计其他长期资产资产总计负债及所有者权益总计补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票元；2.融资租入固定资产原价3.库存商品期末余额4.商品销价准备期末余额元。损益表会商02表编制单位：年月日单位：元项目行次本月数本年累计数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、营业收入减：销售折扣与折让营业收入净额减：营业成本经营费用商品销售税金及附加二、商品销售利润加：代购代销收入三、主营业务利润加：其他业务利润减：管理费用财务费用汇兑损失四、营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出五、利润总额补充资料：企业自有外汇额度其中：留成外汇额度