财务表格模板_公司会计表格_现金日记帐60周

目录目录录入数据21行打印37行打印银行周报表银行日报表只做了保护未设密码使用方法：1、在《录入数据》表中输入数据。2、摘要栏不能为空，因为A列的公式“=IF(E8<>0,A7+1,0)”是以摘要栏进行判断后自动生成为序列编号。3、A列的序列编号，是打印表中“共计页数”的计算依据，所以，请将A列公式下拖至有数据的最后一行。4、《录入数据》表L列是资金来源与使用的分类，请按实际选择，只有选择此分类项，才能生成现金周报表。5、《现金周报表》、《现金日报表》不需输入数据，只在E4单元格输入要打印的日期即可全部自动生成。6、打印《资金周报表》时，请将《现金周报表》与《银行周报表》选择为同一天的日期，否则报表数据会出错。7、本表采用了总目录与分目录互动连接功能，所以使得*作更为方便与快捷。8、工作簿目录是用函数自动连接的，您可将其他工作簿移入本文件夹中，可看到目录中自动增加了一个新的自动连接。9、本工作簿的分目录是用函数自动连接的，您在此增加一个工作表时，目录也将自动增加并已自动连接。10、而《银行日记账》工作簿的分目录是用手工进行连接的；对于其他工作簿的分目录，用何方法能自动连接，有待于您的指教。(60周岁纪念)凭*号数摘要借（收入）方√贷（支出）方借或贷结存月日上年结转借货款收回112大修电力线路采购支出内部转入116购合金*头保*金收入大修电动机等取款购材料收回往来117提取现金其他收入购入包装材料等购山西原材料费用报销调速轴承等**支出21税金支出22王某报销差旅费退还保*金212A4纸等办公用品内部转出216购山西电料存款沉淀剂其他支出316312張工报销差旅费购11千瓦电机转子发放上月*311职工档案费借过次页承前页317提现现金明细账科目ACCOUNTNO：现金（1001）2007年YEAR借（收入）方DEBIT贷（支出）方CREDIT结存BALANCE月MTH日DATEVOUCHER/NODESCRIPTION核算单位：某某集团公司打印日期：制表：某会计现金出纳周报表单位:**元至角分项目金额备注本日本周累计本月累计本年累计本日收入本日收入合计本日支出本日支出合计昨日现金余额：本日现金余额：今日现金净流量：本表中已增设一栏本周累计,要加载分析工具库才能使用.出纳现金日报表资金周报表