财务表格模板_审计底稿模板_行政事业_资产类_资产审计

银行存款查*表索引号CU14页次被审计单位名称签名日期审计项目银行存款编制人会计期间或截止日复核人序号开户银行帐号单位帐面余额银行对帐单余额差额(银行单位)合计——审计结论：库存现金查*表CU15签名日期现金（）会计期间或截止日清点现金核对帐目货*面额张数金额起止日期项目金额100元现金帐面金额50元加：收入凭*未记帐20元减：会出凭*未记帐10元加：跨日收入5元减：跨日借条2元1元5角调整后现金余额2角实点现金1角长款5分短款2分1分实点合计审计说明签字会计主管出纳：审计人员：存货查*表CU161存货会计期间或截止日帐面数抽查数调整数审定数备注在途材料库存材料包装物低值易耗品委托加工材料在产品库存商品分期收款发出商品合计审计结论:存货抽查表CU162页次会计科目：被审计单位名称:审计截止日期：年月日类别、名称、规格计量单位期末帐面截止抽查日止的应存数量实存数量差异被审计单位意见数量入库数发出数溢余数量短缺数量复核人：年月日存货成本计算表CU163签名日期会计期间月份期初数本期增加数应计单价本期发出审计核对数帐面发出数（金额）差额合计被审计单位意见：固定资产及累计折旧查*表CU171页次日期固定资产及累计折旧复制人资产分类账面数调整数备注一、固定资产原价1.2.3.4.5.6.小计二、累计折旧三、固定资产净值审计结论固定资产抽查表CU172被审计单位名称：盘盈数盘亏数资产名称原值已提折旧净值抽查实有数量重置价值估计折旧年月日编制人：在建工程查*表CU18审计项目在建工程序号项目往来帐款查*表CU191往来帐款项目或单位名称往来帐款函询情况表CU192年月日发函询*纪要收到回函单位名称期末余额是否收到回函可能确认金额调节后可以确认未收到回函金额审计意见回函直接确认争议未决金额其他总值函*总结：1、函*比例户数/`=%2、回函比例/=日期：复核人员：往来帐款清查表CU193业务内容摘要年末余额一年以内三年以内未决诉讼难以收回帐目查*表A4审计项目名称备注审计说明：银行存款开户情况表A6审计截止日期：金额单位：元（保留两位小数）资金管理单位、部门资金*质帐号年初余额应付账款年底余额收(贷)方付(借)方编制人：年月日年月日