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资 产 负 债 表会施01表编报单位:年月日单位: 元资 产 行次年初数期末数负债及所有者权益 流动资产: 流动负债: 货*资金短期借款 短期投资应付* 应收*应付帐款 应收帐款预收帐款 减:坏帐准备其他应付款 预付帐款应付福利费 其他应收款未交税金 待摊费用 未付利润 存 货 其他未交款 其中:在建工程预提费用 其他流动资产 待处理流动资产损失 其他流动负债 一年内到期的长期债券投资流动资产合计 一年内到期的长期负债 长期投资: 流动负债合计 长期投资 长期负债:固定资产: 长期借款 固定资产原价 应付债券 减:累计折旧长期应付款 固定资产净值其他长期负债 固定资产清理长期负债合计 待处理固定资产损失 固定资产合计 所有者权益: 专项工程: 实收资本 专项工程 资本公积 无形资产及递延资产:盈余公积 无形资产 未分配利润 递延资产 所有者权益合计 无形资产及递延资产合计其他资产: 临时设施 减:临时设施摊销 临时设施净值 临时设施清理 其他长期资产其他资产合计 资产总计 负债及所有者权益总计补充资料:1.已贴现的商业承兑汇票____元; 2.融资租入固定资产原价____元。损 益 表会施02表编制单位:__年度__月份 单位: 元 项 目本月数本年累计数一、工程结算收入 减:工程结算成本 工程结算税金及附加二、工程结算利润 加:其他业务利润 减:管理费用 财务费用三、营业利润加:投资收益营业外收入减:营业外支出四、利润总额财务状况变动表会施03表____年度流动资金来源及运用 金额 流动资金各项目的变动一、流动资金来源 一、流动资产本年增加数 1.本年利润 1.货*资金 加:不减少流动资金的费用和损失2.短期投资 (1)固定资产折旧3.应收* (2)临时设施摊销4.应收帐款(3)无形资产、递延资产摊销 减:坏帐准备 (4)固定资产盘亏(减盘盈)5.预付帐款(5)清理固定资产损失(减收益)6.其他应收款 (6)其他不减少流动资金的费用和损失7.待摊费用 8.存货 其中:在建工程 小 计 9.其他流动资产10.待处理流动资产损失(减溢余)11.一年内到期的长期债券投资 流动资产增加合计 2.其他来源(1)固定资产清理收入(减清理费用) 二、流动负债本年增加数 (2)收回长期投资 1.短期借款 (3)增加长期借款 2.应付* (4)发行债券3.应付帐款(5)增加长期应付款 4.预收帐款(6)投资转出固定资产5.其他应付款(7)投资转出无形资产(减少资本以“-”号表示) 6.应付福利费8.未付利润 小 计 9.其他未交款10.预提费用流动资金来源合计11.其他流动负债 二、流动资金运用 12.一年内到期的长期负债 1.利润分配(1)应交所得税(2)应交财政特种基金(3)提取盈余公积 (4)应付利润 2.其他运用 (1)增加固定资产 (2)增加专项工程(3)增加无形资产、递延资产及其他资产 (4)增加长期投资(5)偿还长期借款(6)收回应付债券 (7)支付长期应付款小 计 流动资金运用合计流动负债增加净额 流动资金增加净额 流动资金增加净额利润分配表会施02表附表1本年实际上本年实际一、利润总额 减:应交所得税二、税后利润 减:应交财政特种基金加:年初未分配利润上年利润调整减:上年所得税调整三、可供分配利润加:盈余公积补亏减:提取盈余公积 应付利润 四、年末未分配利润