财务表格模板_行业会计报表_融资担保

资产负债表rq()"编制单位："&tzm()单位:元资产期末余额年初余额负债和所有者权益 （或股东权益）货*资金jfqm(k1001)+jfqm(k1002)+jfqm(k1012)jfqc(k1001)+jfqc(k1002)+jfqc(k1012)短期借款dfqm(k2001)dfqc(k2001)拆出资金jfqm(k1302)jfqc(k1302)拆入资金dfqm(k2003)dfqc(k2003)交易*金融资产jfqm(k1101)jfqc(k1101)交易*金融负债dfqm(k2101)dfqc(k2101)衍生金融资产衍生金融负债买入返售金融资产jfqm(k1111)jfqc(k1111)卖出回购金融资产款dfqm(k2111)dfqc(k2111)应收利息jfqm(k1132)jfqc(k1132)预收保费dfqm(k2203)dfqc(k2203)应收保费jfqm(k1122)jfqc(k1122)应付手续费及佣金dfqm(k2202)dfqc(k2202)应收代位追偿款jfqm(k1201)jfqc(k1201)应付分保账款dfqm(k2261)dfqc(k2261)应收分保账款jfqm(k1211)jfqc(k1211)应付职工薪酬dfqm(k2211)dfqc(k2211)应收分保担保赔偿准备金jfqm(k1212)jfqc(k1212)应交税费dfqm(k2221)dfqc(k2221)贷款jfqm(k1303)+jfqm(k1304)jfqc(k1303)+jfqc(k1304)应付赔付款dfqm(k2201)dfqc(k2201)定期存款未到期责任准备金dfqm(k2601)dfqc(k2601)可供出售金融资产jfqm(k1503)jfqc(k1503)长期借款dfqm(k2501)dfqc(k2501)持有至到期投资jfqm(k1501)+jfqm(k1502)jfqc(k1501)+jfqc(k1502)应付债券dfqm(k2502)dfqc(k2502)长期股权投资jfqm(k1511)+jfqm(k1512)jfqc(k1511)+jfqc(k1512)递延所得税负债dfqm(k2901)dfqc(k2901)存出资本保*金jfqm(k1541)?jfqc(k1541)其他负债dfqm(k2002)+dfqm(k2231)+dfqm(k2232)+dfqm(k2241)+dfqm(k2134)+dfqm(k2401)+dfqm(k2602)+dfqm(k2701)+dfqm(k2702)+dfqm(k2801)dfqc(k2002)+dfqc(k2231)+dfqc(k2232)+dfqc(k2241)+dfqc(k2134)+dfqc(k2401)+dfqc(k2602)+dfqc(k2701)+dfqc(k2702)+dfqc(k2801)投资*房地产jfqm(k1521)+jfqm(k1522)jfqc(k1521)+jfqc(k1522)负债合计固定资产jfqm(k1601)+jfqm(k1602)jfqc(k1601)+jfqc(k1602)所有者权益(或股东权益)无形资产jfqm(k1701)+jfqm(k1702)+jfqm(k1703)jfqc(k1701)+jfqc(k1702)+jfqc(k1703)实收资本（或股本）dfqm(k4001)dfqc(k4001)递延所得税资产jfqm(k1811)jfqc(k1811)资本公积dfqm(k4002)dfqc(k4002)其他资产jfqm(k1901)+jfqm(k1711)+jfqm(k1801)+jfqm(k1411)+jfqm(k1412)+jfqm(k1441)+jfqm(k1442)+jfqm(k1451)+jfqm(k1452)+jfqm(k1531)+jfqm(k1221)+jfqm(k1231)+jfqm(k1023)+jfqm(k1223)+jfqm(k1124)+jfqm(k1131)+jfqm(k1603)+jfqm(k1604)+jfqm(k1605)+jfqm(k1606)jfqc(k1901)+jfqc(k1711)+jfqc(k1801)+jfqc(k1411)+jfqc(k1412)+jfqc(k1441)+jfqc(k1442)+jfqc(k1451)+jfqc(k1452)+jfqc(k1531)+jfqc(k1221)+jfqc(k1231)+jfqc(k1023)+jfqc(k1223)+jfqc(k1124)+jfqc(k1131)+jfqc(k1603)+jfqc(k1604)+jfqc(k1605)+jfqc(k1606)其中:担保扶持基金dfqm(k4002001)dfqc(k4002001)减：库存股?dfqm(k4201)dfqc(k4201)盈余公积dfqm(k4101)dfqc(k4101)一般风险准备dfqm(k4102)dfqc(k4102)未分配利润dfqm(k4103)+dfqm(k4104)+dfqm(k6011)+dfqm(k6031)+dfqm(k6051)+dfqm(k6061)+dfqm(k6101)+dfqm(k6111)+dfqm(k6201)+dfqm(k6202)+dfqm(k6203)+dfqm(k6301)+dfqm(k6402)+dfqm(k6403)+dfqm(k6411)+dfqm(k6421)+dfqm(k6501)+dfqm(k6502)+dfqm(k6511)+dfqm(k6531)+dfqm(k6541)+dfqm(k6542)+dfqm(k6601)+dfqm(k6701)+dfqm(k6711)+dfqm(k6801)+dfqm(k6901)dfqc(k4103)+dfqc(k4104)+dfqc(k6011)+dfqc(k6031)+dfqc(k6051)+dfqc(k6061)+dfqc(k6101)+dfqc(k6111)+dfqc(k6201)+dfqc(k6202)+dfqc(k6203)+dfqc(k6301)+dfqc(k6402)+dfqc(k6403)+dfqc(k6411)+dfqc(k6421)+dfqc(k6501)+dfqc(k6502)+dfqc(k6511)+dfqc(k6531)+dfqc(k6541)+dfqc(k6542)+dfqc(k6601)+dfqc(k6701)+dfqc(k6711)+dfqc(k6801)+dfqc(k6901)所有者权益(或股东权益)合计资产总计负债及所有者权益(或股东 权益)总计单位主管:财务负责人:制表:利润表year()&"年"&month()&"月"项目本月累计一、营业收入已赚保费担保业务收入df(k6031)dl(k6031)其中:分保费收入df(k6031001)jl(k6031001)减:分出保费JF(k6541)jl(k6541)提取未到期责任准备金JF(k6501)jl(k6501)投资收益df(k6111)dl(k6111)其中:对联营企业和合营企业的投资收益df(k6111001)dl(k6111001)公允价值变动收益(损失以“－”号填列)df(k6101)dl(k6101)汇兑收益(损失以“－”号填列)df(k6061)dl(k6061)其他业务收入df(k6051)+df(k6011)dl(k6051)+dl(k6011)二、营业支出退保金jf(k6531)jl(k6531)赔付支出jf(k6511)jl(k6511)减:摊回赔付支出jf(k6202)jl(k6202)提取担保赔偿准备金jf(k6502)jl(k6502)减：摊回担保赔偿准备金jf(k6201)jl(k6201)分保费用jf(k6542)jl(k6542)营业税金及附加jf(k6403)jl(k6403)手续费及佣金支出jf(k6421)jl(k6421)业务及管理费jf(k6601)jl(k6601)减：摊回分保费用jf(k6203)jl(k6203)其他业务成本jf(k6402)jl(k6402)资产减值损失jf(k6701)jl(k6701)三、营业利润(亏损以“－”号填列)加：营业外收入df(k6301)?ldf(6301)减：营业外支出jf(k6711)jl(k6711)以前年度损益调整jf(k6901)jl(k6901)四、利润总额(亏损以“－”号填列)减：所得税费用jf(k6801)jl(k6801)五、净利润(亏损以“－”号填列)六、每股净收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益单位主管：财务负责人：制表：所有者权益变动表编制单位：年度单位：元项目本年金额上年金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计减：库存股所有者权益合计一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）直接计入所有者权益的利得和损失1.可供出售金融资产公允加值变动净额（1）计入所有者权益的金额（2）转入当期损益的金额2.现金流量套期工具公允价值变动净额（2)转入当期损益的金额（3）计入被套期项目初始确认金额中的金额3.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响4.与计入所有者权益项目相关的所得税影响5.其他上述（一）和（二）小计（三）所有者权益投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他（四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者（或股东）的分配4.其他（五）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积弥补亏损4.一般风险准备弥补亏损四、本年年末余额现金流量表会担保03表单位:元项目行次本年数补充资料一、经营活动产生的现金流量：1．将净利润调节为经营活动的现金流量：收到的担保费收入净利润收到的税费返还加：计提的风险准备收到的其他与经营活动有关的现金计提的资产减值准备现金流入小计固定资产折旧担保代偿支付的现金无形资产摊销支付给职工以及为职工支付的现金长期待摊费用摊销支付的各项税费待摊费用减少（减：增加）支付的其他与经营活动有关的现金预提费用增加（减：减少）现金支出小计处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益）经营活动产生的现金流量净额固定资产报废损失二、投资活动产生的现金流量:投资损失（减：收益）收回投资所收到的现金经营*应收项目的减少（减：增加）取得投资收益所收到的现金经营*应付项目的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额其他收到的其他与投资活动相关的现金经营活动产生的现金流量的净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金债务转为资本投资所支付的现金一年内到期的可转换公司债券支付其他与投资活动有关的现金融资租入固定资产现金流出小计3、现金及现金等价物净增加情况投资活动产生的现金流量净额　现金的期末余额三、筹资活动产生的现金流量:减：现金的期初余额吸收投资所收到的现金加：现金等价物的期末余额借款所收到的现金减：现金等价物的期初余额收到的其他与筹资或顶有关的现金现金及现金等价物净增加额偿还债务所支出的现金分配股利、利润或偿付利息所支出的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响额:五、现金及现金等价物净增加额: