EXCEL模版_累积资金结算指数计算表

學校名稱：累積資金結餘指數計算表項目金額年度決算：　現金＋銀行存款＋短期投資＋特種基金－短期銀行借款－長期銀行借款－其他借款（民間借款）－指定用途基金（註１）＝淨貨幣資產（Ａ）　××學年度常態現金支出三年平均常態現金支出（Ｂ）累積資金結餘指數（Ａ／Ｂ）註：1.指定用途基金：係指已明確指定用途之基金，如退休基金、設校基金、外界捐贈指定用途之基金；並請依下列格式列出明細表。2.常態現金支出：係指現金收支概況表中之經常門現金支出＋購置動產及其他資產現金支出。指定用途基金明細表基金用途合計