EXCEL模版_股份有限公司結構分析表

××股份有限公司結構分析表年月日報表名稱：金融機構代號及名稱：單位：新台幣百萬元項目項　　目010天1130天3160天61120天121180天181360天1年以上說明核對合計代號F1F2F3F4F5F6F7註記一、主要資金運用合計S01　(一)存放銀行M01T01　(二)拆放金融同業M02T02　(三)附賣回票券投資M03T03　(四)附賣回債券投資T04　(五)票券部位M04T05　(六)債券部位T06　(七)其他到期資金流入項目T07二、主要資金來源合計S02　(一)借入款M05　(二)附買回票券負債T08　(三)附買回債券負債T09(四)其他到期資金流出項目M07T11三、期距缺口S03註：　　　　　　　　　　　　　　　總經理：主管：檢核：製表：蔡典良　　聯絡電話：到期日期限結構分析表(R7690)本表係填報資金來源項目（票債券部位、存拆放金融同業及部分其他資產）及資金運用項目（借入款及部分其他負債）之期限結構資料。各資金來源及運用項目，請依其「剩餘期限」（亦即申報基準日距離到期日之天數），分別填入各該欄位。其他到期資金流入項目及其他到期資金流出項目，可僅填報「資產負債表」（R7300）項目代號中每筆餘額超過新台幣一百萬元（含）以上之項目。項目說明說明註記項目代號及名稱說明存放銀行若屬定期*存款，請依存款到期日之剩餘期限填報，若屬活期*存款，則填報於110天。存放銀行包括拆放銀行及票券等金融同業之款項，請依拆款到期日之剩餘期限填報。拆放金融同業1300,1400,請依附買回或附賣回條件契約到期日之剩餘期限填報於各欄位。附賣回票券投資附賣回債券投資附買回票券負債附買回債券負債1500,1600,票券、公債、公司債部位及其他債券部位，係指庫存票債券之金額，請依票債券發行到期日之剩餘期限填報於各欄。票券部位、債券部位範圍定義同資產負債表（R7300）中「借入款」不包括附買回票債券負債，其中透支金額應填報於110天。借入款M06其他資金運用項目，包括催收款項、應收票據、應收帳款、應收利息及收益、其他應收款、存出保證金、長期股權投資及其他投資等，應按剩餘期間填入各期間，催收款項及因保證墊款產生之應收票據、應收帳款則按可能獲償之預估比率（或歷史經驗比率）分別填入各期，以上各項若無法預估，填報於一年以上。其他到期資金流入項目其他資金來源項目，包括應付利息、應付股息紅利、應付款項及存入保證金等，應按剩餘期間填入各期間，若無法預估，填報於一年以上。其他到期資金流出項目檢核公式（R7690）自表檢核核對註記檢核項目檢核公式R7690(L1000:F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7)=R7690(L1100+L1200+L1300+L1400+L1500+L1600+L1700:F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7)主要資金運用合計主要資金運用各細項加總等於合計R7690(L2000:F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7)=R7690(L2100+L2200+L2300+L2400:F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7)主要資金來源合計主要資金來源各細項加總等於合計R7690(L3000:F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7)=R7690(L1000L2000:F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7)期距缺口期距缺口=資金運用資金來源跨表檢核R7690(L1100:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L1130:F1)本表「存放銀行」=資產負債表「存放銀行」R7690(L1200:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L1140:F1)本表「拆放金融同業」=資產負債表「拆放金融同業」R7690(L1300:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L1251:F1)本表「附賣回票券投資」=資產負債表「附賣回票券投資」R7690(L1400:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L1252:F1)本表「附賣回債券投資」=資產負債表「附賣回債券投資」R7690(L1500:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L1211+L1212+L1213+L1214+L1215+L1216:F1)票券部位本表「票券部位」=資產負債表「融資*商業本票等六項」R7690(L1600:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L1217+L1218+L1219：F1)債券部位本表「公債部位」+「公司債部位」+「其他債券部位」=資產負債表中「*債券等三項」R7690(L1700:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L1410+L1420+L1430+L1440+L1450+L1470+L1479+L1230+L1240:F1)本表「其他到期資金流入項目」=資產負債表「催收款項」+「應收票據」+「應收帳款」+「應收利息及收益」+「其他應收款」+「存出保證金」+「長期股權投資」+「其他投資」R7690(L2100:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L2110+L2120+L2130+L2140+L2150L2151+L2160L2161+L2162:F1)本表「借入款」=資產負債表「借入款」R7690(L2200:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300（L2011:F1）本表「附買回票券負債」=資產負債表「附買回票券負債」T10R7690(L2300:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L2012:F1)本表「附買回債券負債」=資產負債表「附買回債券負債」R7690(L2400:F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7)=R7300(L2310+L2320+L2330+L2350:F1)本表「其他到期資金流出項目」=資產負債表「應付利息」+「應付股息紅利」+「應付款項」+「存入保證金」