EXCEL模版_现金流量表

现金流量表金额单位:**元项目附注年度合并公司一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金五.44现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金五.45现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金取得投资收益所收到现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额现金流量表（续）项目1.将净利润调节为经营活动的现金流量:净利润加:少数股东本期损益计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用的减少（减:增加）预提费用的增加（减:减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失固定资产报废损失财务费用投资损失(减:收益)存货的减少(减:增加)经营*应收项目的减少(减:增加)经营*应付项目的增加(减:减少)经营活动产生的现金流量净额2.现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额减:现金的期初余额现金及现金等价物的净增加额企业负责人：主管财务的企业负责人：财务负责人：