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丁字账2033年月凭*号：现金银行存款其他应收款借方贷方其他应付款应收账款预付账款应付职工薪酬库存商品应交税费预收账款主营业务收入财务费用本年利润累计折旧营业费用预提费用管理费用应付账款营业外支出主营业务成本利润分配所得税费用科目汇总表科目名称借方发生额贷方发生额合计借方合计贷方合计自动计算差额数2033年12月份科目余额表科目代码科目名称期初余额本期发生额期末余额贷方√贷方应收帐款预付帐款其他应收款低值易耗品固定资产累计折旧应付帐款预收账款其他应付款应付*短期借款应交税金预提费用实收资本资本公积本年利润利润分配主营业务收入主营业务成本所得税管理费用财务费用以前年度损益调整合计资产负债表编制单位:编制日期：单位：**元资产年初数年末数负债及所有者权益流动资产：流动负债：货*资金短期借款短期投资应付*应收*应付账款应收账款预收账款减：坏账准备其他应付款净应收账款应付股利预付账款应付*其他应收款未交税金存货待摊费用预提费用待处理流动资产损失应付福利费流动资产合计流动负债合计长期投资：长期投资长期负债：固定资产：长期借款固定资产原价应付债券减：累计折旧其他长期负债固定资产净值长期负债合计固定资产清理在建工程负债合计无形资产及递延资产：递延资产无形资产无形资产及递延资产合计所有者权益：其他长期资产：实收资本其他长期资产资本公积递延税项未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及所有者权益合计损益表编制单位:编制日期：2033年12月31日单位：**元项目本月数累计数主营业务收入：其中：出口产品销售收入减：销售折扣与折让减：主营业务税金及附加减：主营业务成本其中：出口产品销售成本减：销售费用（经营费用）主营业务利润加：其他业务利润减：管理费用减：财务费用其中：利息支出（减利息收入）汇兑损失（减汇兑收益）营业利润加：投资收益加：营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整利润总额减：所得税净利润现金流量表项目金额一、经营活动产生的现金流量净利润加：记提的资产减值准备固定资产折旧递延、无形资产摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）固定资产报废损失投资损失（减：收益）递延税款待项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营*应收项目的减少（减：增加）经营*应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：短期投资所收到的现金（减：增加）取得投资收益所收到的现金其他与投资活动有关的现金构建固定资产所支付的现金　　无形、递延资产所支付的现金投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量借款所收到的现金举债所收到的现金其他与筹资活动有关的现金分配股利所支付的现金筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额年初货*资金年末货*资金