Excel模板_财务表格_2普通表格2_银行存款余额调节表

银行存款（基准日）余额调节表单位名称盘点日：　年　月　日银行对账单余额日记账账面余额加：　　　单位已收银行未收内容金额加：　　　银行已收单位未收小计减：　　　单位已付　　　银行未付减：　　　银行已付单位未付调整后余额制表人：现金（含现金备用金）盘　点表盘点日：　月　　日索引号查账核对记录现金盘点记录项目行次*别：面额张(枚)数金额一、盘点日账面库存余额100元盘点日未记账收入(张)金额50元盘点日未记账支出(张)金额20元盘点日账面应存金额4=1+2310元二、盘点日库存实存金额5元白条抵库金额2元盘点日实存现金金额7=5+61元三、盘点日应存与实存差额8=475角四、追溯至基准日账面结存金额2角基准日至盘点日支出总额(含3行)1角基准日至盘点日收入总额(含2行)5分基准日应存金额11=4+9102分基准日实存金额12=7+9101分基准日实存与实际差额实点合计五、期末账面汇率存放地点：六、期末折合本位*金额15=11×16监盘人：盘点人：盘点时白条抵库情况出纳人员：日期领款人及金额款项用途及白条抵库存原因会计主管：说明：银行存款备用金（含*备用金）盘　点表一、盘点日账面余额其中：白条抵库金额盘点日账面应存余额二、盘点日银行对账单实存余额6＝4－5基准日应存余额9＝4+78基准日实存余额10＝5+7811＝91015=9×14备用金保管人员：有价*券盘　点表*券状况*券名称及编号面值金额合计盘点日基准日保管地点×保管人员*券面值*券利率*券取得日*券到期日固定资产土地盘点表卡片编号资产名称资产分类代码入帐形式取得日期土地来源权属*质坐落位置产权形式权属*书土地面积其中：土地*载明面积使用方向管理部门累计使用年限卡片金额使用状况备注所有权人发*时间*书号码自用其中：后勤出租出借闲置其他原值累计折旧净值固定资产房屋及构筑物盘点表计量单位取得方式竣工日期折旧状态使用面积地下面积建筑结构建筑面积卡片金额地下建筑面积其中：地下使用面积建筑面积计算机机房面积会议室面积车库面积食堂用房面积配电房面积固定资产通用设备盘点表规格型号保修截止日期存放地点使用部门使用人使用方向固定资产专用设备盘点表固定资产交通设备盘点表车辆产地车牌号权属*书厂牌型号排气量分类（用途）编制情况保修截止日使用日期累计使用年限已行驶里程（公里）持*人发*日期固定资产电气设备盘点表固定资产电子产品及通信设备盘点表固定资产仪器仪表、计量设备及量具、衡器盘点表固定资产文艺体育设备盘点表固定资产图书文物及陈列品盘点表数量管理单位文物等级折旧状况固定资产家具用具及其他类盘点表