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企业名称:目录编号会计报表名称编报期会小企01表资产负债表月度报告、年度报告会小企02表利润表会小企03表现金流量表年度报告(按需要选择编制)会小企01表附表应交增值税明细表月度报告、年度报告适用于增值税一般纳税企业资　产　负　债　表编制单位：年　月日单位：元资产行次年初数期末数负债和所有者权益（或股东权益）流动资产：流动负债：货*资金短期借款短期投资应付*应收*应付帐款应收股息应付*应收帐款应付福利费其他应收款应付利润存货应交税金待摊费用其他应交款一年内到期的长期债券投资其他应付款其他流动资产预提费用流动资产合计一年内到期的长期负债长期投资：其他流动负债长期股权投资流动负债合计长期债权投资长期负债：长期投资合计长期借款固定资产：长期应付款固定资产原价其他长期负债减：累计折旧固定资产净值长期负债合计工程物资在建工程负债合计固定资产清理所有者权益（或股东权益）：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产：资本公积无形资产盈余公积长期待摊费用其中：法定公益金其他长期资产未分配利润无形资产及其他资产合计所有者权益（或股东权益）合计资产合计负债和所有者权益（或股东权益）总计企业负责人：　　　　　　　　　　　　　　主管会计：　　　制表：联系电话：报出日期：　　年月　日利　　润　　表会小企02表　　年月单位：元　　项目本月数本年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“”号填列）加：其他业务利润（亏损以“”号填列）减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润（亏损以“”号填列）加：投资收益（损失以“”号填列）营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损以“”号填列）减：所得税五、净利润（净亏损以“”号填列）企业负责人：　　　　　　主管会计：　　　　制表：联系电话:应交增值税明细表编制单位：会小企01表附表1月单位：元一、应交增值税：1.年初未抵扣数（以“”号填列）2.销项税额出口退税进项税额转出转出多交增值税3.进项税额已交税金减免税款出口抵减内销产品应纳税额转出未交增值税4.期末未抵扣数（以“”号填列）二、未交增值税1.年初未交数（多交数以“”号填列）2.本期转入数（多交数以“”号填列）3.本期已交数4.期末未交数（多交数以“”号填列）报出日期：　年月　日现金流量表年度上年数本年数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额企业负责人：　　　　　　主管会计：　　　　制表：联系电话: