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资产负债表编制单位：年月日单位：元资产行 次年初数期末数流动资产流动负债现金短期借款银行存款应付*其他货*资金应付帐款短期投资预收帐款应收*其他应收款应收帐款应付*减：坏帐准备应付福利费应收帐款净额代销商品款预付帐款应交税金应收出口退税应交利润应收补贴款其他未交款预提费用存货一年内到期的长期负债待转其他业务支出其他流动负债待摊费用特准储备资金待处理流动资产净损失一年内到期的长期债券投资其他流动资产流动资产合计流动负债合计长期投资：长期负债：长期投资长期借款固定投资：应付债卷固定资产原价长期应付款减：累计折旧其他长期负债固定资产净值长期负债合计固定资产清理所有者权益：在建工程实收资本待处理固定资产净损失资本公积固定资产合计盈余公积无形及递延资产：未分配利润无形资产递延资产无形及递延资产合计所有者权益合计其他长期资产：其他长期资产资产总计负债及所有者权益总计损益表编制单位：年月日年月日项目行次本月数本年累计数一、商品销售收入减：销售折扣与折让商品销售收入净额减：商品销售成本经营费用商品销售税金及附加二、商品销售利润加：代购代销收入其他业务收入三、主营业务利润减：管理费用财务费用汇兑损失所得税其他业务支出四、营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出五、利润总额补充资料：企业自有外汇额度:元；其中：留成外汇额度:元。现金流量表年度流动资金来源和运用金额流动资金各项目的变动一、流动资金来源一、流动资产本年增加数：1、本年利润现金加：不减少流动资金的费用和损失：银行存款（1）固定资产折旧其他货*资金（2）无形资产、递延资产摊销短期投资（3）固定资产盘亏（减盘盈）应收*（4）清理固定资产损失（减收益）应收帐款净额（5）其他不减少流动资金的费用和损失预付帐款小计其他应收款2、其他来源：存货净额（1）固定资产清理收入待转其他业务支出（2）增加长期负债待摊费用（3）收回长期投资待处理流动资产净损失（4）对外投资转出固定资产一年内到期的长期债券投资（5）对外投资转出无形资产其他流动资产（6）资本净增加额流动资产增加净额流动资金来源合计二、流动资金运用二、流动负债本年增加数1、利润分配：短期借款（1）应交所得税应付*（2）提取盈余公积应付帐款（3）应付利润预收帐款（4）应交特种基金其他应收款（5）减上年利润应付*应付福利款应交税金2、其他运用：应付利润（1）固定资产和在建工程净增加额其他未交款（2）增加无形资产、递延资产及其他资产预提费用（3）偿还长期负债待扣税金（4）偿还长期投资一年内到期的长期负债流动资金运用合计流动负债增加净额流动资金增加净额利润分配表项目本年实际上年实际一、利润总额减：应交所得税二、税后利润减：应交特种基金加：年初未分配利润上年利润调整减：上年所得税调整三、可供分配的利润加：盈余公积补亏减：提取盈余公积应付利润四、未分配利润商品销售利润明细表单位：元项目计量单位销售 数量商品销售净收入商品销售成本流通 费用商品销售税金及附加商品 销售利润**美元商品品名或类别补充资料：1.代理进口销售总额:2.代理出口销售总额: