公司常用表格_财务表格_中小企业现金流预测

小型企业现金流量预测起始日期现金余额*报最小金额期初合计留存现金（月初）现金收入现销返利与折让收回的应收帐款利息、其它收入贷款收入所有者出资现金收入合计可用现金合计现金支出广告费佣金和手续费劳务费员工福利项目保险（非健康险）利息费用COGS中的物料和耗材餐费和招待费抵押贷款利息办公费用其它利息费用养老金和利润分享计划用于转售的采购费用租赁费用租赁费用：车辆、设备维修和维护COGS中不包含的耗材税费和许可费差旅费水电费等支出*（扣除员工信贷）其它费用杂项小计贷款本金付款资产采购费用其它起动成本准备金和/或第三者代管资金所有者撤资现金支出合计留存现金（月末）其它营业数据销售额（**）应收帐款余额呆帐余额现有库存应付帐款余额折旧