财务表格_0精选_00现金日记账

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日期引用常用摘要设置科目月日提备用金库存现金车辆费银行存款业务招待费存放*银行款项业务电话费存放同业维修费其他货*资金办公用品结算备付金购打印纸存出保*金发*交易*金融资产业务借款买入返售金融资产借差费应收*销售收入应收账款存入银行预付账款上年结转应收股利本月合计应收利息本年累计应收代位追偿款应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款坏账准备贴现资产拆出资金贷款贷款损失准备代理兑付*券代理业务资产材料采购在途物资原材料材料成本差异库存商品发出商品商品进销差价委托加工物资周转材料消耗*生物资产贵金属抵债资产损余物资融资租赁资产存货跌价准备持有至到期投资持有至到期投资减值准备可供出售金融资产长期股权投资长期股权投资减值准备投资*房地产长期应收款未实现融资收益存出资本保*金固定资产累计折旧固定资产减值准备在建工程工程物资固定资产清理未担保余值生产*生物资产生产*生物资产累计折旧公益*生物资产油气资产累计折耗无形资产累计摊销无形资产减值准备商誉长期待摊费用递延所得税资产*账户资产待处理财产损溢短期借款存入保*金拆入资金向*银行借款吸收存款同业存放贴现负债交易*金融负债卖出回购金融资产款应付*应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付保单红利应付分保账款代理买卖*券款代理承销*券款代理兑付*券款代理业务负债递延收益长期借款应付债券未到期责任准备金保险责任准备金保户储金*帐户负债长期应付款未确认融资费用专项应付款预计负债递延所得税负债清算资金往来货*兑换衍生工具套期工具被套期项目实收资本资本公积盈余公积一般风险准备本年利润利润分配库存股生产成本制造费用劳务成本研发支出工程施工工程结算机械作业主营业务收入利息收入手续费及佣金收入保费收入租赁收入其他业务收入汇兑损益公允价值变动损益投资收益摊回保险责任准备金摊回赔付支出摊回分保费用营业外收入主营业务成本其他业务成本营业税金及附加利息支出手续费及佣金支出提取未到期责任准备金提取保险责任准备金赔付支出保单红利支出退保金分出保费分保费用销售费用管理费用财务费用勘探费用资产减值损失营业外支出所得税费用以前年度损益调整现金日记账凭*对方科目摘要借方√贷方余额凭 *摘   要借  方贷  方余  额字号十千百万元角分发上月*王涛报业务招待费张逆行报001车辆费李永通报业务电话费武顺风借差费过 次 页承 前 页
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