财务表格_1普通表格1_日记账管理

现金收支记录表2033年摘要费用类别借(收入)方贷(支出)方结存月日上年结转销售收入出售C产品15件销售收入提现金王荣报销差旅费费用报销货款收回支付包装物货款采购支出内部转入货款收回其他收入存款采购支出销售部葛丽报销旅差费费用报销购买办公用品**支出销售部周淳交回余款税金支出销售部陶莉莉报销餐饮费内部转出大达公司支付销售余款大修A0011机械其他支出购材料特快专递提现金出售废品李霞报销差旅费收回销售余款周伟报销差旅费A4纸等办公用品支付上月销售税金税金支出职工档案费人事部林玉梅报销餐饮费发放上月***支出现金日报表请输入查询日期类别金额本日现金本月累计现金收入销售收入提现金货款收回内部转入收入合计现金支出采购支出费用报销**支出税金支出内部转出支入合计记账凭*清单表记账 编号凭*摘要科目编号总账科目明细科目方向借方金额贷方金额辅助类型号银收收到A公司欠款100202银行存款*建设银行借1131应收账款贷银付提现1001现金100204招商银行现付刘某借差旅费1133其他应收款转购进a材料121101购买材料a材料2121购进b材料121102b材料应付账款出售A产品25件100201*工商银行5101主营业务收入偿还A公司欠款1002出售B产品10件对方还来多收款1911待处理财产损溢以应收*抵付料款1111应收*现收出售产品B10件出售C产品15件出售产品出G公司现金存入发付*2151应付*收到罚款营业外收入支付保险费管理费用支付职工住院费应付福利费现金收支表摘要余　额j现金余额日报表制表部门：财务部单位：元账户名称：库存现金时间前一天余额当天收入当天汇出汇出单位现金余额中印科技有限公司北方食品合计财务部审核意见签字年月日盖章总经理审核意见