财务表格_2普通表格2_-科目汇总表--套表

丁字科目汇总表杭州月份现金银行存款应收帐款合计其他应收款原材料固定资产折旧.库存商品生产成本短期借款应付帐款盈余公积应交税金资本公积应付*应付福利费其他应交款本年利润主营业务收入管理费用主营业务税金及附加主营业务成本财务费用科目汇总表单位:单位：杭州3月份序号科目名称上期余额借方数贷方数期未余额其他应付款应付股利（利润）实收资本未分配利润累计折旧补贴收入长期投资预付帐款销售费用所得税应付*平衡试算资产负债表利润表杭州余杭2033年3月30日会工01表2033年1会工02表项目行次年初数期末数化万元项目本月数本年累计数一、流动资产——————七、流动负责一、主营业务收入货*资金减：主营业务成本其中：银行存款其中：银行借款短期投资二、主营业务利润应收*加：其他业务收入应收股利预收帐款减：其他业务支出减：营业费用应收补贴款其中：利息支出存货三、营业利润其中：原材料加：投资收益库存商品预提费用待摊费用一年内到期的长期负责营业外收入一年内到期的长期债权投资其他流动负责减：营业外支出其他流动资产流动负责合计四、利润总额流动资产合计八、长期负责减：所得税二、长期投资长期借款五、净利润长期股权投资一、销项税额长期债权投资应付债券应出口退税长期投次合计长期应付款交进项税额转出三、固定资产其他长期负债增二、进项税额固定资产原价长期负责合计值减免税额减：累计折旧九、递延税项税出口抵减内销产口应纳税额固定资产净额递延税款贷项三、增值税应纳税额减：固定资产减值准备负债合计补充资料固定资产净值十、所有者权益1、增加值工程物资2、*总额在建工程减：已归还投资3、提取福利费固定资产清理实收资本净额4、提取固定资产折旧额固定资产合计其中：国家资本金5、实交税金总额四、无形资产及其他资产法人资本金其中：(1)实交增值税无形资产个人资本金(2)实交所得税长期待摊费用外商资本金(3)实交其他各项税金及附加其他长期资产无形资产及其他长期资产合计五、递延税项递延税款借项所有者权益合计六、资产合计十一、负责及所有者权益总计单位负责人：财会负责人：制表人：2033年1月30日