财务表格模板_公司会计表格_购销控制20张

公司采购控制一览表*别：**统计截止日：年月日合同号供应商合同总额到货记录*预计付款实际付款记录未付款采购员时间金额号码合计列数可据企业实际增减，此表是一张母表，以此表为基础，以客户名称、采购员、已完约、未完约、期间、*状况等单一条件或交叉条件可建立相应的众多分表。采购控制一览表供应商名称：苏州化工地址：电话：传真：联系人：年月日止内容付款记录备注到期未付款一览表*别：统计截止日：年月日预计应付款实际已付货到期未付款未付款原因备注：付款不及时会影响公司的信誉，有可能引起诉讼，或促使供应商拒绝发货而影响生产销售，对超期付款行为应进行分析，不可视而不见，要找出解决问题的办法。已完约采购合同一览表*别：统计截止日：年月日执行中采购合同一览表*别：统计截止日：年月日列数可要据企业实际增减，此表是一张母表，以此表为基础，以客户名称、采购员、已完约、未完约、期间、*状况等单一条件或交叉条件可建立相应的众多分表。收款报告书NO：收款日：年月日付款单位款项说明历次到款记录日期金额%编号备注收款合计合约总金额本次应收款未收款余额附进帐单：份制表：复核：本报告书是合同控制的基础表格，收到款项除了指现金、存款外，还包含收到汇票。公司销售控制一览表统计截止日：年月日客户名称销售代表出货记录*开具预计收款实际收款记录未收款A**BC列数可根据企业实际增减，此表是一张母表，以此表为基础，以客户名称、销售员、已完约、未完约、期间、*状况等单一条件或交叉条件可建立相应的众多分表。已完约销售合同一览表统计截止日：年月日销售员*别执行中销售合同一览表统计截止日：年月日销售合同控制一览表客户编号：客户名称：联系人：手机：电话：传真：年月日止电邮：销售员：销售主管：信用等级：授信额度：付款天数：折扣政策：*资料公司名称：地址：电话：税号：银行：帐号：收款记录超期款帐龄销售环节最简单最有效的管理办法是订单管理，即无论客户大小标的多少，均以合同或订单形式，采用分客户分订单实行单户分合全程跟踪控制。到期未收款总表统计截止日：年月日出货总额收款总额欠款总额到期日超期欠款超期天数比例本表可按合约号、客户名称、超期天数、销售员进行排序。到期应收款通知单收款责任单位：年月日NO：已收款总额未收款总额前期欠款累计应收款本表可按合约号、客户名称、超期天数、收款责任单位、销售员进行排序。到期应收款通知书NO：制单日：年月日收款责任单位：合约编号：客户名称：已出货总额收款日期金额收款编号已收款合计本次到期日经手人：科长：副总：应收款将到期前相关部门应及时通知收款责任单位组织催收，并向其提供相关信息。收款记录表合约号业务员款项内容本次应收本次实收差异金额差异原因分析及拟采取对策制表：复核：本表按日记录收款情况，分析收款过程中的问题，对差异项进行因素分析，提供给决策人参考。应收帐款收支余报表期间：年月日—年月日期初余额本期增加本期收款期末余额本表可按合约结合客户，也可只按客户统计，期间分旬、月、季、年。销售员到期未收款总表销售员：统计截止日：年月日已收款说明本表可按合约号、客户名称、超期天数进行排序。客户到期未收款统计表客户名称：统计截止日：年月日欠款额制表：复核：已确认坏帐登记表呆帐编号客户代码地址法人代表货款总额坏帐原因追帐措施确认批准日会计凭*号已确认的坏帐要进行登记，对已确认并已核销的坏帐仍应进行关注，一旦发现客记具备还款能力，即应组织力量摧收，以减少损失。坏帐确认报告表年月日NO：客户地址负责人：通讯：客户经办：通讯：授信额度：业务员：业务主管：坏帐产生相关数据合约号：货款总额：已收款：坏帐金额：附件明细呆帐原因过程说明已采取的追帐措施责任追究坏帐确认意见签名业务经办营业经理法务主管财务经理总经理制表：复核：经采取有效追帐措施仍无法收回的款项/要进行坏帐确认，要不断地总结经验教训，同时要对责任人进行责任追究。已确认并已核销的坏帐，要做好档案记录，仍应进行必要的关注，要与债务人保持必要的联络，如债务人经济出现转机，应适时恢复应收帐款，以减少损失。收款日程安排表1制表日期：年月日款项到期日预定摧款日金额客户代表联系电话联系手机收款经办制表：复核：批准：应收帐款风险很大，企业只有收到钱才算是真正实现了销售利润，对应收帐款到期日应心中有数，要拟出收款计划，适时向客户摧收。向客户摧款应有针对*，采取恰当的方式，对帐龄较长的客户，要分析原因，拟出对策，对有偿还能力赖帐的应加大摧款力度，必要时走司法程序。