财务表格模板_行业会计报表_金融企业

资产负债表"编制单位:"&tzm()rq()单位：元资产年初数本期数期末数负债及所有者权益流动资产：流动负债：现金jfqc(k1001,q01)jf(k1001)jfqm(k1001)银行业金融机构融入资金dfqc(k2003,q01)df(k2003)dfqm(k2003)银行存款jfqc(k1002,q01)jf(k1002)jfqm(k1002)其他应付款dfqc(k2241,q01)df(k2241)dfqm(k2241)其他货*资金jfqc(k1015,q01)jf(k1015)jfqm(k1015)应付职工薪酬dfqc(k2211,q01)df(k2211)dfqm(k2211)交易*金融资产jfqc(k1101,q01)jf(k1101)jfqm(k1101)应交税金dfqc(k2221,q01)df(k2221)dfqm(k2221)短期贷款jfqc(k1301,q01)jf(k1301)jfqm(k1011+1051)应付利息dfqc(k2232,q01)df(k2232)dfqm(k2232)减：短期贷款损失准备dfqc(k1302,q01)df(k1302)dfqm(k1302)预提费用dfqc(k2401,q01)df(k2401)dfqm(k2401)应收利息jfqc(k1132,q01)jf(k1132)jfqm(k1132)应付股利dfqc(k2231,q01)df(k2231)dfqm(k2231)其他应收款jfqc(k1231,q01)jf(k1231)jfqm(k1231)预计负债dfqc(k2411,q01)df(k2411)dfqm(k2411)待摊费用jfqc(k1501,q01)jf(k1501)jfqm(k1501)其他流动负债dfqc(k2101+2205+2501+2601+2602+2801+2802+2811+2901,q01)df(k2101+2205+2231+2411+2501+2601+2602+2801+2802+2811+2901)dfqm(k2101+2205+2231+2411+2501+2601+2602+2801+2802+2811+2901)流动资产合计流动负债合计长期资产：贷款损失准备：中长期贷款jfqc(k1521,q01)jf(k1521)jfqm(k1521)贷款损失一般准备dfqc(k1522+1302,q01)df(k1502+1322)dfqm(k1522+1302)其中：正常贷款jfqc(k1521001,q01)jf(k1521001)jfqm(k1521001)贷款损失专项准备逾期贷款jfqc(k1521002,q01)jf(k1521002)jfqm(k1521002)长期负债：减：长期贷款损失准备dfqc(k1522,q01)df(k1522)dfqm(k1522)交易*金融负债dfqc(k2101,q01)df(k2101)dfqm(k2101)固定资产原值jfqc(k1601,q01)jf(k1601)jfqm(k1601)长期负债合计减：累计折旧dfqc(k1602,q01)df(k1602)dfqm(k1602)负债合计固定资产清理jfqc(k1606,q01)jf(k1606)jfqm(k1606)所有者权益：其他长期资产jfqc(k1524+1801,q01)jf(k1524+1801)jfqm(k1521+1801)实收资本dfqc(k4001,q01)df(k4001)dfqm(k4001)长期资产合计资本公积dfqc(k4002,q01)df(k4002)dfqm(k4002)无形、递延及其他资产合计：盈余公积dfqc(k4101,q01)df(k4101)dfqm(k4101)无形资产jfqc(k1701+1711,q01)jf(k1701+1711)jfqm(k1701+1801+1711)未分配利润dfqc(k4104+4103,q01)df(k4104+4103)dfqm(k4103+4104)减：累计摊销jfqc(k1702,q01)jf(k1702)jfqm(k1702)捐赠资金dfqc(k6052,q01)df(k6052)dfqm(k6052)减：无形资产减值准备jfqc(k1703,q01)jf(k1703)jfqm(k1703)利息收入dfqc(k6601,q01)df(k6601)dfqm(k6601)递延资产jfqc(k1811+1801,q01)jf(k1811+1801)jfqm(k1811+1801)年度损益调整dfqc(k6901,q01)df(k6901)dfqm(k6901)其他资产jfqc(k1442,q01)jf(k1442)jfqm(k1442)所有者权益合计资产总计负债及所有者权益总计填表人：审核人：企业负责人：注：本表由各小额贷款公司填报，经县（市、区）小额贷款公司主管部门审核后，报同级小额贷款公司监管机构备案。损益表year()&"年"&month()&"月""编制单位："&tzm()单位：元项目名称本月数本年累计数一、经营收入df(k6001)dl(k6001)1.贷款利息收入df(k6011)dl(k6011)2.*业务收入df(k6031)dl(k6031)3.投资业务收入4.其他业务收入df(k6051)dl(k6051)二、营业支出1、业务及管理费jf(k6602)jl(k6602)2.贷款损失预提jf(k1302+1522)jl(k1302+1522)3.营业税金及附加jf(k6405)jl(k6405)4.资产减值损失jf(k6701)jl(k6701)5.其他业务支出jf(k6402)jl(k6402)三、营业利润加：营业外收入df(k6301)dl(k6301)捐赠和补助df(k6502)dl(k6502)减：营业外支出jf(k6711)jl(k6711)四、利润总额减：所得税jf(k6801)jl(k6801)五、净利润减：以前年度损益调整jf(k6901)jl(k6901)留存利润jf(k4002+4101)jl(k4002+4101)六、未分配利润jf(k4104)jl(k4104)