EXCEL模版_资金报表

资金报表编报单位名称：统计期间：单位：元序号项目存款行上期余额当期余额变动率本日增加本日减少现金银行存款小计其他货*资金：银行汇票存款其中：贴现**存款小计合计当期单笔业务金额超过上期余额5%的情况说明：当期余额较上期余额增减变动超过20%的主要原因：