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总　账科目代码科目名称借或贷期初余额借方合计贷方合计期末余额1001现金借1002银行存款1009其他货*资金1101短期投资1102短期投资跌价准备贷1111应收*1121应收股利1122应收利息1131应收账款1133其他应收款1141坏账准备1151预付账款1161应收补贴款1201材料采购1211材料1221包装物1231低值易耗品1232材料成本差异1241自制半成品1243库存商品1251委托加工物资1261委托代销商品1271受托代销商品1281存货跌价准备1301待摊费用1401长期股权投资1402长期债权投资1421长期投资减值准备1501固定资产1502累计折旧1505固定资产减值准备1601工程物资1603在建工程1605在建工程减值准备1701固定资产清理1801无形资产1805无形资产减值准备1815未确认融资费用1901长期待摊费用1911待处理财产损溢2101短期借款2111应付*2121应付账款2131预收账款2141代销商品款2151应付*2153应付福利费2161应付股利2171应交税金2176其他应交款2181其他应付款2191预提费用2201待转资产价值2211预计负债2301长期借款2311应付债券2331专项应付款2341递延税款3101实收资本(或股本)3103已归还投资3111资本公积3121盈余公积3131本年利润3141利润分配4101生产成本4105制造费用4107劳务成本5101主营业务收入5102其他业务收入5201投资收益5203补贴收入5301营业外收入5401主营业务成本5402主营业务税金及附加5405其他业务支出5501营业费用5502管理费用5503财务费用5601营业外支出5701所得税5801以前年度损益调整编制单位：时间：金额单位：元项目名称科目代码行次本月数上月累计数本年累计数一、主营业务收入减:主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加:其他业务收入减：其他业务支出减:营业费用管理费用财务费用三、营业利润加:投资收益补贴收入营业外收入减:营业外支出四、利润总额减:所得税五、净利润利润表